Analisis cuantitativo trading

Jane street capital

En este artículo voy a presentarles algunos de los conceptos básicos que acompañan a un sistema de trading cuantitativo de principio a fin. Espero que este artículo sirva a dos públicos. El primero será el de las personas que intentan obtener un puesto de trabajo en un fondo como trader cuantitativo. El segundo será el de las personas que deseen intentar crear su propio negocio de comercio algorítmico «minorista».
El trading cuantitativo es un área extremadamente sofisticada de las finanzas cuantitativas. Puede llevar mucho tiempo adquirir los conocimientos necesarios para pasar una entrevista o construir sus propias estrategias de negociación. Y no sólo eso, sino que requiere amplios conocimientos de programación, como mínimo en un lenguaje como MATLAB, R o Python. Sin embargo, a medida que aumenta la frecuencia de negociación de la estrategia, los aspectos tecnológicos adquieren mucha más relevancia. Por tanto, estar familiarizado con C/C++ será de suma importancia.
Todo proceso de trading cuantitativo comienza con un periodo inicial de investigación. Este proceso de investigación abarca la búsqueda de una estrategia, la comprobación de si la estrategia encaja en una cartera de otras estrategias que pueda estar ejecutando, la obtención de los datos necesarios para probar la estrategia y el intento de optimizar la estrategia para obtener mayores rendimientos y/o menores riesgos. Tendrá que tener en cuenta sus propias necesidades de capital si ejecuta la estrategia como operador «minorista» y cómo afectarán a la estrategia los costes de transacción.

Aprendizaje automático para la algoritmia…

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El trading cuantitativo consiste en estrategias de trading basadas en el análisis cuantitativo, que se basan en cálculos matemáticos y en el cálculo de números para identificar oportunidades de trading. El precio y el volumen son dos de los datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como entradas principales de los modelos matemáticos.
Dado que la negociación cuantitativa suele ser utilizada por las instituciones financieras y los fondos de cobertura, las operaciones suelen ser de gran envergadura y pueden implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, la negociación cuantitativa es cada vez más utilizada por los inversores particulares.

Trading cuantitativo: cómo construir su propio negocio de trading algorítmico

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El trading cuantitativo consiste en estrategias de trading basadas en el análisis cuantitativo, que se basan en cálculos matemáticos y en el cálculo de números para identificar oportunidades de trading. El precio y el volumen son dos de los datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como entradas principales de los modelos matemáticos.
Dado que la negociación cuantitativa suele ser utilizada por las instituciones financieras y los fondos de cobertura, las operaciones suelen ser de gran envergadura y pueden implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, la negociación cuantitativa es cada vez más utilizada por los inversores particulares.

Finanzas cuantitativas: volver a la ba…

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El trading cuantitativo (también llamado quant trading) implica el uso de algoritmos y programas informáticos -basados en modelos matemáticos simples o complejos- para identificar y capitalizar las oportunidades de trading disponibles. En el extremo posterior, el quant trading también implica un trabajo de investigación sobre datos históricos con el objetivo de identificar oportunidades de beneficio.
La negociación cuantitativa se utiliza ampliamente a nivel individual e institucional para la negociación de alta frecuencia, algorítmica, de arbitraje y automatizada. Los operadores que se dedican a este tipo de análisis cuantitativo y a las actividades de negociación relacionadas se denominan comúnmente «quants» o «quant traders».