Estrategia de las tortugas trading

Bernard baruch

La estrategia de la Sopa de Tortuga fue desarrollada por la comerciante-autora Linda Bradford-Raschke y publicada en su libro Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. El nombre de la estrategia es una referencia a una estrategia muy conocida llamada Turtle trading. Esta estrategia fue enseñada por Richard Dennis y William Eckhardt en la década de 1980 a un grupo de traders novatos llamado las Tortugas. Linda Bradford-Raschke invierte el razonamiento de la estrategia Tortuga para desarrollar un método de trading a corto plazo.
La estrategia de la Tortuga diseñada por Dennis y Eckhardt es una estrategia de seguimiento de la tendencia. Las estrategias de seguimiento de tendencias suelen tener un bajo porcentaje de operaciones ganadoras (<50%, normalmente alrededor del 40%). Sin embargo, los beneficios de las operaciones ganadoras son suficientes para compensar las operaciones perdedoras y algo más.
Las estrategias de seguimiento de la tendencia, dado su bajo porcentaje de operaciones ganadoras, deben tener, por definición, una gran cantidad de rupturas falsas y retrocesos a corto plazo. Linda Bradford-Raschke quería desarrollar una estrategia que se beneficiara de las falsas rupturas y de los retrocesos a corto plazo. Esto, en su opinión, daría lugar a una estrategia de alta probabilidad. El resultado fue la estrategia de la Sopa de Tortuga que, en cierto modo, es la estrategia de la Tortuga invertida.

Jesse livermore

Las reglas de trading de las tortugas fueron formuladas en 1983 por los operadores de materias primas Richard Dennis y Bill Eckhardt. Tenían pensamientos opuestos sobre un trader de éxito. Como Richard Dennis creía que cualquiera puede convertirse en un trader exitoso, un novato puede ser entrenado. Si siguen las reglas con disciplina cualquier persona puede convertirse en un trader rentable. Por otro lado, Bill Eckhardt creía que los grandes traders nacen, no se hacen. Bill pensaba que una persona nacía con habilidades excepcionales y que estas personas se convertían en traders millonarios. Para zanjar la disputa, Richard propuso contratar y formar a novatos y comprobar la posibilidad.
Así que publicaron un anuncio y recibieron solicitudes de aspirantes para ser formados por los comerciantes de fama mundial. Richard seleccionó y formó a 13 candidatos durante dos semanas. Los nuevos alumnos fueron llamados Tortugas. Una vez finalizada la formación, les entregó pequeñas cuentas de trading y les pidió que operaran. En función de los resultados de las Tortugas, Richard financió las cuentas de trading con entre 500.000 y 2.000.000 de dólares de su propio dinero. Las Tortugas, los novatos, siguieron adelante e hicieron grandes fortunas para convertirse en comerciantes de gran éxito. En el proceso, algunas Tortugas que no tuvieron éxito se fueron mientras que el resto demostró que Richard tenía razón en este pensamiento. Como resultado, este enorme experimento observado por todo el mundo en Wall Street se convirtió en un éxito masivo.

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Las dos semanas de formación de Dennis y Eckhardt estuvieron cargadas de método científico, la base estructural de su estilo de negociación y el fundamento en el que habían basado sus argumentos en el instituto. Era el mismo fundamento en el que se basaban Hume y Locke. En pocas palabras, el método científico es un conjunto de técnicas para investigar fenómenos y adquirir nuevos conocimientos, así como para corregir e integrar los conocimientos previos. Se basa en pruebas observables, empíricas y medibles, y está sujeto a leyes de razonamiento. Consta de siete pasos:
Este no es el tipo de discusión que escuchará en la CNBC o que tendrá con su corredor local cuando llame con el consejo caliente del día. Este tipo de pensamiento pragmático carece de la chispa y la pegada de los consejos para hacerse rico rápidamente. Dennis y Eckhardt se empeñaron en que sus alumnos se consideraran primero científicos y luego operadores, lo que demuestra su creencia en hacer lo «correcto». El empírico Dennis sabía que seguir adelante sin una base filosófica sólida era peligroso. No quería que su investigación se limitara a los números que rebotan en un ordenador. Tenía que haber una teoría, y entonces los números podrían utilizarse para confirmarla. Dijo: «Creo que es necesario que el aparato conceptual sea lo primero con lo que se empieza y lo último que se mira».

Comentarios

La estrategia de negociación de la tortuga presenta una táctica de negociación de renombre desarrollada por Richard Dennis durante la década de 1980. La idea principal es permitir que los operadores se beneficien del impulso sostenido. La principal ventaja de esta estrategia es la posibilidad de ajustar el trading de tortugas a diferentes tipos de mercados financieros y utilizarlo cuando se negocian varios instrumentos. El fundador de la estrategia quería desarrollar un mecanismo que permitiera a los operadores utilizar reglas específicas en lugar de confiar en sus sentimientos y emociones. Dennis puso en marcha un experimento e invitó a un grupo de personas a operar siguiendo esas reglas. Si alguien lo conseguía, se llevaría un millón de dólares. Así es como comenzó la historia del sistema de trading de tortugas.¿Qué significa la estrategia de trading de tortugas? Como ya has entendido en el párrafo de introducción, el trading de tortugas se refiere al tipo de estrategia de seguimiento de tendencias. La táctica original incluía la compra de futuros de ruptura de máximos de 20 días y la venta de mínimos de 20 días. Por supuesto, el concepto implica más reglas a tener en cuenta además de detalles específicos que darán forma a la estrategia dependiendo de las condiciones del mercado.