Que es un spread en trading

Significado del spread en finanzas

El spread puede tener una gran variedad de significados en finanzas, pero todos ellos se refieren a la diferencia entre dos precios o tipos. Por ejemplo, también es una estrategia en el comercio de opciones*, conocida como spread de opciones. Consiste en comprar y vender un número igual de opciones con diferentes precios de ejercicio y fechas de vencimiento.
Al negociar productos con un diferencial, el operador espera que el precio del mercado se mueva más allá del precio del diferencial. Si esto ocurre, significa que la operación puede cerrarse con beneficios. Si el precio no se mueve más allá del coste del diferencial, el operador podría cerrar su operación con pérdidas, incluso si el mercado se mueve en la dirección que ha predicho.
En este caso, el diferencial es de 0,3 puntos, por lo que se han aplicado 0,15 puntos a cada lado del precio subyacente. Si un operador quisiera abrir una posición larga, compraría el activo a 1339,25, y si quisiera abrir una posición corta, vendería el activo a 1338,95.
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Diferencia entre oferta y demanda

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Un diferencial puede tener varios significados en finanzas. Básicamente, sin embargo, todos ellos se refieren a la diferencia entre dos precios, tipos o rendimientos. En una de las definiciones más comunes, el diferencial es la diferencia entre los precios de compra y venta de un valor o activo, como una acción, un bono o una materia prima. Es lo que se conoce como diferencial entre la oferta y la demanda.
El diferencial también puede referirse a la diferencia de una posición comercial, es decir, la diferencia entre una posición corta (es decir, de venta) en un contrato de futuros o una divisa y una posición larga (es decir, de compra) en otra. Esto se conoce oficialmente como una operación de diferencial.
En la suscripción, el diferencial puede significar la diferencia entre la cantidad pagada al emisor de un valor y el precio pagado por el inversor por ese valor, es decir, el coste que paga un suscriptor por comprar una emisión, comparado con el precio al que la vende al público.

Comentarios

Un diferencial se define como la venta de uno o más contratos de futuros y la compra de uno o más contratos de futuros compensatorios. Un diferencial sigue la diferencia entre el precio de lo que sea que esté largo y lo que sea que esté corto. Por lo tanto, el riesgo pasa de ser el de la fluctuación del precio al de la diferencia entre los dos lados del diferencial.
El spreader es un operador que se sitúa entre el especulador y el coberturista. En lugar de asumir el riesgo de una fluctuación excesiva de los precios, asume el riesgo de la diferencia entre dos meses de negociación diferentes de los mismos futuros, la diferencia entre dos contratos de futuros relacionados en diferentes mercados, entre una acción y un índice, o entre dos acciones.
Por ejemplo, un spreader podría asumir el riesgo de la diferencia de precio entre la harina de soja de agosto y la de diciembre (véase la imagen inferior), o la diferencia de precio entre el trigo de Kansas City de diciembre y el trigo de Chicago de diciembre, o entre la acción más fuerte de un sector y la más débil de ese sector.

Spread investopedia

Un spread es la diferencia entre el precio de compra y el de venta. En términos sencillos, piense que es un minorista que compra un producto a un precio mayorista y luego lo vende por un poco más. Algunos corredores ajustan este diferencial entre el precio de compra y el de venta en función de la volatilidad, lo que significa que si los mercados son volátiles, el diferencial puede ser diferente para cada operación que se realice en ese periodo.
Por otro lado, los spreads fijos le permiten conocer el coste de su spread de antemano y desarrollar su estrategia (ya sea a largo plazo o diaria) de forma sencilla. Esto permite una mayor transparencia de los precios y, en última instancia, una evaluación de los costes más predecible incluso antes de empezar a operar.
Un spread variable o flotante es un valor que cambia constantemente entre los precios de compra y venta2. En otras palabras, el diferencial que se paga por la compra de un par de divisas fluctúa debido a factores como la oferta, la demanda y la actividad comercial total.
Los corredores que prometen spreads ajustados suelen ofrecer spreads variables. Aunque es posible que el diferencial real que pague coincida con el anunciado por el corredor, no siempre es así. En general, los diferenciales suelen ser más ajustados durante las sesiones de negociación activas en las que la liquidez es óptima. Un ejemplo de ello es el solapamiento Londres-Nueva York3.