Que significa swap en trading

Qué es el swap en el comercio de divisas

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Un swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar secuencias de flujos de caja durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente, en el momento de iniciar el contrato, al menos una de estas series de flujos de efectivo está determinada por una variable aleatoria o incierta, como un tipo de interés, un tipo de cambio, el precio de las acciones o el precio de las materias primas.
Conceptualmente, se puede ver un swap como una cartera de contratos a plazo o como una posición larga en un bono junto con una posición corta en otro bono. Este artículo tratará los dos tipos más comunes y básicos de swaps: los de tipos de interés y los de divisas.

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Un swap es un contrato de derivados mediante el cual dos partes intercambian los flujos de caja o los pasivos de dos instrumentos financieros diferentes. La mayoría de los swaps implican flujos de efectivo basados en un importe principal nocional, como un préstamo o un bono, aunque el instrumento puede ser casi cualquier cosa. Normalmente, el principal no cambia de manos. Cada flujo de caja comprende una parte del swap. Uno de los flujos de caja suele ser fijo, mientras que el otro es variable y se basa en un tipo de interés de referencia, un tipo de cambio flotante o el precio de un índice.
El tipo de swap más común es el de tipos de interés. Los swaps no se negocian en las bolsas, y los inversores minoristas no suelen participar en ellos. Más bien, los swaps son contratos extrabursátiles (OTC) principalmente entre empresas o instituciones financieras que se adaptan a las necesidades de ambas partes.

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Un swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar secuencias de flujos de caja durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente, en el momento de iniciar el contrato, al menos una de estas series de flujos de efectivo está determinada por una variable aleatoria o incierta, como un tipo de interés, un tipo de cambio, el precio de las acciones o el precio de las materias primas.
Conceptualmente, se puede ver un swap como una cartera de contratos a plazo o como una posición larga en un bono junto con una posición corta en otro bono. Este artículo tratará los dos tipos más comunes y básicos de swaps: los de tipos de interés y los de divisas.

Calculadora de swap de divisas

Un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las dos partes se compromete a realizar, con una frecuencia establecida, una serie de pagos, a cambio de recibir otra serie de pagos de la otra parte. Estos flujos responden normalmente a pagos de intereses basados en el importe nominal del swap.
El objetivo de un swap es cambiar un esquema de pagos por otro de distinta naturaleza, más adecuado a las necesidades u objetivos de las partes, que pueden ser clientes minoristas, inversores o grandes empresas.
Un cliente particular podría, por ejemplo, decidir hacer un swap para cambiar los pagos variables de una hipoteca, que están ligados al Euribor (Euro Interbank Offered Rate), por pagos a un tipo de interés fijo. De este modo, se evitaría el riesgo de subidas inesperadas de las cuotas mensuales.
Las grandes empresas se financian emitiendo bonos de deuda, por los que pagan un tipo de interés fijo a los inversores. En muchas ocasiones, contratan un swap para transformar esos pagos fijos en pagos a tipo variable, que están vinculados a los tipos de interés del mercado. Las razones para hacerlo son muchas, y generalmente tienen como objetivo optimizar la estructura de la deuda de la empresa.