Trading de futuros desde cero

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Abrir una cuentaUna guía para principiantes sobre el comercio de futuros y opcionesAbrir su cuenta de futuros y opciones con un corredor es sólo el primer paso. Los futuros y las opciones son mucho más complejos que la inversión en renta variable y hay que entender mejor los matices. No se necesita una cuenta Demat para negociar con futuros y opciones, ya que sólo son válidos hasta su fecha de vencimiento. Por lo tanto, son más bien contratos que activos. Entendamos primero qué es la negociación de F&O en el mercado de acciones. Antes de embarcarse en su viaje de F&O, necesita entender primero cómo operar con futuros y opciones. Por lo tanto, aquí hay una guía rápida de preparación para el comercio de futuros y opciones para los principiantes.
1.    Los futuros son productos apalancados y funcionan en ambos sentidos. Es posible que el vendedor avispado haya venido a decirte que, como sólo pagas un 20% de margen en los futuros, tu beneficio se puede multiplicar por 5. Así es como funciona Compras acciones por valor de 100.000 rupias en futuros pagando 20.000 rupias de margen. Si el precio sube un 10%, el beneficio de 10.000 rupias de su margen es en realidad del 50%, ya que está apalancado 5 veces. Por lo tanto, lo que te dijo el entusiasta vendedor era correcto. Lo único que no te dijo es que también funciona de forma similar para las pérdidas y que éstas también tienden a magnificarse cuando operas con futuros. Está bien siempre y cuando seas consciente de que el impacto del apalancamiento a través de los márgenes funciona en ambos sentidos; en caso de ganancias y en caso de pérdidas.

Ejemplo de negociación de futuros

Es importante entender que los contratos de futuros son acuerdos estandarizados que suelen negociarse en una bolsa establecida. Una de las partes del contrato estandarizado se compromete a comprar una cantidad determinada de una materia prima subyacente o un índice bursátil, por ejemplo, y a realizar la entrega en una fecha determinada. La otra parte se compromete a proporcionarla o a realizar la entrega del activo subyacente.
Un operador de futuros puede iniciar una posición larga o corta de futuros en función del movimiento previsto por el especulador sobre el precio del contrato de futuros comercial. Esto se consigue simplemente comprando, «yendo en largo» o vendiendo, «yendo en corto» un único o varios contratos de futuros. Al iniciar una posición larga, el operador está anticipando un movimiento alcista en el precio del contrato de futuros. Lo contrario ocurre con una posición corta de futuros. El operador o especulador espera una acción de precios a la baja en el contrato de futuros elegido.
Además de los coberturistas comerciales, (que no se tratarán en este artículo en particular) también hay personas/partes que actúan como especuladores y que buscan ganar dinero con los cambios en el precio del propio contrato, cuando se compra o se vende a otros inversores. Naturalmente, si el precio de un determinado contrato de futuros sube, el propio contrato se vuelve más valioso, y el propietario de ese contrato podría, si lo desea, vender ese contrato a otra persona que esté dispuesta a pagar más por él. Esto se conoce como una posición larga en un determinado contrato de futuros. También es posible tomar una posición corta y especular con que el precio del contrato de futuros subyacente baje y compensar la posición volviendo a comprar exactamente el mismo contrato en la misma bolsa con la esperanza de obtener un beneficio por el cambio de precio. Estos contratos de futuros no sólo se compran y venden sobre un único segmento del mercado, sino sobre casi cualquier activo que se negocie habitualmente. De hecho, las materias primas representan un gran porcentaje del mundo del comercio de futuros: Se emiten contratos de futuros sobre muchos activos subyacentes: huevos, gasolina, etanol, madera, índices bursátiles, contratos financieros y metales preciosos. La lista es interminable. Todas estas materias primas tienen contratos de futuros estandarizados y los especuladores y operadores buscan constantemente oportunidades de obtener beneficios, mientras que los coberturistas intentan bloquear en el presente los niveles favorables de precios de las operaciones futuras tratando de evitar el riesgo.

Bolsa de opciones de chicago ex…

Una bolsa de futuros o mercado de futuros es una bolsa financiera central en la que se pueden negociar contratos de futuros estandarizados definidos por la bolsa[1] Los contratos de futuros son contratos de derivados para comprar o vender cantidades específicas de una mercancía o instrumento financiero a un precio determinado con entrega fijada en un momento concreto del futuro. Las bolsas de futuros proporcionan lugares de negociación físicos o electrónicos, detalles de contratos estandarizados, datos de mercado y de precios, cámaras de compensación, autorregulación de la bolsa, mecanismos de margen, procedimientos de liquidación, plazos de entrega, procedimientos de entrega y otros servicios para fomentar la negociación de contratos de futuros[2] Las bolsas de futuros pueden organizarse como organizaciones sin ánimo de lucro propiedad de sus miembros o como organizaciones con ánimo de lucro. Las bolsas de futuros pueden estar integradas bajo la misma marca u organización con otros tipos de bolsas, como los mercados de valores, los mercados de opciones y los mercados de bonos[3] Las bolsas de futuros sin ánimo de lucro propiedad de sus miembros benefician a éstos, que obtienen comisiones e ingresos actuando como corredores o creadores de mercado. Las bolsas de futuros con ánimo de lucro obtienen la mayor parte de sus ingresos de las comisiones de negociación y compensación[4].

Curso de negociación de futuros

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Así que quiere operar con futuros con la esperanza de especular correctamente y hacerse rico en el proceso. La pregunta que debe responder es: ¿Está preparado y listo para aprender cómo funciona este dinámico mercado?
Los futuros no se negocian en acciones como los valores. Se negocian en contratos. Cada contrato de futuros tiene un tamaño estándar establecido por la bolsa de futuros en la que se negocia. Por ejemplo, el tamaño del contrato de futuros sobre el oro es de 100 onzas. Esto significa que cuando usted compra un contrato de oro, en realidad está controlando 100 onzas de oro. Si el precio del oro sube 1 dólar por onza, la posición se verá afectada en 100 dólares (1 dólar x 100 onzas). Es necesario comprobar cada materia prima o contrato de futuros, ya que cada uno de ellos es único.